전설적인 투자자들은 지금 뭘 들고 있을까?
미국 대형 기관·헤지펀드는 분기마다 보유 종목을 SEC에 13F로 공시합니다. 최신 공시(2026 Q2 (2026-06-30)) 기준 상위 보유 종목을 실제 수치로 정리했습니다. 카드를 눌러 상세를 보고, 같은 구성으로 과거 구간을 돌리면 최대낙폭과 손실 기간이 얼마였는지까지 확인할 수 있습니다.
워런 버핏
버크셔 해서웨이
애플·아멕스·코카콜라 등 30년 핵심 보유. 분기별 매수·매도 변화와 보유 수익률까지.
레이 달리오
브리지워터 어소시에이츠
전천후(All Weather) 거시 분산 — 지수 ETF·대형 기술/반도체·금 관련주를 폭넓게 담아 경기 국면과 무관하게 위험을 분산한다.
SPY · IVV · NVDA · AVGO …
빌 애크먼
퍼싱 스퀘어 캐피털
8~11개 대형주에만 집중 투자하는 고집중 행동주의 투자자. 경영 개입과 장기 보유를 지향한다.
BN · AMZN · UBER · MSFT …
데이비드 테퍼
아팔루사 매니지먼트
거시 판단에 기반한 역발상·부실채권 투자로 유명. 최근엔 미국 빅테크와 중국 ADR을 함께 담는 집중형.
AMZN · MU · TSM · GOOG …
체이스 콜먼
타이거 글로벌 매니지먼트
기술·인터넷 성장주에 고집중 투자하는 헤지펀드. 글로벌 플랫폼·반도체 리더를 담는다.
TSM · AMZN · NVDA · GOOGL …
테리 스미스
펀드스미스
“좋은 기업을 사서, 비싸게 사지 않고, 아무것도 하지 않는다” — 고품질 대형주 장기 보유. (미국 13F라 로레알·노보노디스크 등 비미국 종목은 빠짐)
MAR · SYK · WAT · V …
빌 게이츠 재단
빌&멀린다 게이츠 재단 신탁
소수 대형 우량주에 집중해 장기 보유하는 안정 지향 포트폴리오. 2026 Q1에 마이크로소프트를 전량 매도해 버크셔·폐기물·철도·산업재 중심으로 재편.
BRK.B · CAT · CNI · WM …
리 루
히말라야 캐피털
버핏·멍거식 초집중 가치투자. 소수 우량기업에 장기 집중(알파벳 두 클래스 합산 약 45%).
GOOGL · GOOG · PDD · BRK.B …
스탠리 드러켄밀러
듀케인 패밀리 오피스
거시 판단으로 집중 베팅하되 확신이 바뀌면 빠르게 회전하는 유연한 매크로+집중 스타일. 일부는 ETF 콜옵션으로 신흥국·지수에 베팅.
NTRA · INSM · TSM · EWZ …
모니시 파브라이
파브라이 인베스트먼트 펀드
“앞면 나오면 이기고 뒷면 나와도 크게 안 잃는다” 식 저위험·초집중 가치투자. 미국 13F는 소수 종목뿐이고 상당 부분이 인도·해외에 있다.
HCC · RIG · AMR · KSPI
마이클 버리
사이언 자산운용
《빅쇼트》의 그 투자자. 역발상 가치·거시 헤지형으로, AI 버블에 베팅한 대형 풋옵션 비중이 컸고 실제 롱 주식은 소수였다.
MOH · SLM