빌 게이츠 재단
빌&멀린다 게이츠 재단 신탁 · CIK 0001166559
소수 대형 우량주에 집중해 장기 보유하는 안정 지향 포트폴리오. 2026 Q1에 마이크로소프트를 전량 매도해 버크셔·폐기물·철도·산업재 중심으로 재편.
상위 10종목을 비중대로 내 포트폴리오에 채웁니다. 계산 전 종목·금액·기간을 바꿀 수 있어요.
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | BRK.B 버크셔 해서웨이(클래스 B) 최대 보유. 워런 버핏의 지주회사. 이번 분기 지분 축소(약 -13.83%). | 21.4% |
| 2 | CAT 캐터필러 세계 최대 건설·중장비. 보유 물량은 전분기와 동일 — 주가 상승으로 비중이 크게 확대(14.22%→19.65%). | 19.6% |
| 3 | CNI 캐나다 국철 북미 대륙횡단 철도. 보유 물량은 전분기와 동일 — 비중 상승은 주가 상승에 따른 것. | 17.9% |
| 4 | WM 웨이스트 매니지먼트 북미 최대 폐기물 처리. 이번 분기 지분 소폭 축소(약 -3.33%). | 17.3% |
| 5 | DE 디어 앤 컴퍼니 존디어 농기계. 보유 물량 변동 없음. | 6.6% |
| 6 | ECL 에콜랩 수처리·위생 솔루션. 보유 물량 변동 없음. | 4.2% |
| 7 | WMT 월마트 보유 물량 변동 없음. | 2.8% |
| 8 | FDX 페덱스 글로벌 물류·특송. 보유 물량 변동 없음. | 2.2% |
| 9 | KOF 코카콜라 펨사 중남미 최대 코카콜라 보틀러. 보유 물량 변동 없음. | 1.9% |
| 10 | HD 홈디포 미국 최대 홈 인테리어·건자재 소매업체. 이번 분기 신규 편입(100만 주, 약 3.53억 달러). | 1.0% |
| 11 | WCN 웨이스트 커넥션스 보유 물량 변동 없음. | 1.0% |
숫자로 읽기
재단의 돈은 왜 이런 모양으로 담기는가
이 포트폴리오는 개인의 투자 계좌가 아니라 재단 신탁의 자산입니다. 목적이 다르면 구성도 달라집니다.
아래 집중도 지표를 보면 상위 몇 종목이 전체의 상당 부분을 차지합니다. 다만 그 종목들의 성격을 보면 성장에 베팅한 집중이라기보다 현금흐름이 안정적인 대형주 쪽에 가깝습니다. 폐기물 처리·철도·산업재 같은 업종이 상위에 있는 이유입니다.
재단은 매년 일정 규모를 지출해야 합니다. 그래서 자산의 성격도 '언제든 팔아 쓸 수 있고 크게 흔들리지 않는 것'에 무게가 실립니다. 같은 집중이라도 헤지펀드의 집중과는 목적이 다릅니다.
공시일 이후 성과가 지수와 비슷하게 움직인 것도 이런 구성과 무관하지 않습니다. 아래 표의 종목별 낙폭을 보시면, 이 조합이 어느 정도의 진폭을 감수하는 구성인지 가늠할 수 있습니다.
집중도
- 최대 비중 1종목
- 25.8%
- 상위 3종목 합계
- 62.7%
- 표에 실린 합계
- 96.5%
- 유효 종목 수
- 5.7
유효 종목 수 = 비중을 반영해 환산한 "실질적으로 몇 종목인가"(1÷허핀달지수). 종목이 여럿이어도 한쪽에 몰려 있으면 이 값이 작아집니다. 이 사이트가 13F 원본에서 직접 계산했습니다.
업종 쏠림
공시일에 따라 샀다면
이 구성
+4.7%
같은 기간 S&P 500
+4.7%
13F 공시일(2026-05-15) 종가로 표의 종목을 비중대로 담아 2026-08-12까지 보유했다고 가정한 값입니다. 표에 실린 비중(96.5%)만 반영했고, 실제로는 공시 후에 팔았을 수 있습니다. 가격 기준·달러 기준이며 배당은 제외했습니다.
이 종목들은 얼마나 빠져 본 자산인가
| 종목 | 역대 최대 낙폭 | 공시 후 |
|---|---|---|
| WM20.1% | -77.9%2000-03-15 | +2.1% |
| KOF1.9% | -75.3%2020-04-02 | +5.7% |
| CAT14.2% | -72.8%2009-03-03 | -3.5% |
| DE6.3% | -72.8%2009-03-09 | +8.5% |
| FDX2.7% | -70.8%2009-03-10 | +6.8% |
낙폭이 깊었던 순으로 5종목입니다. 이 수치는 해당 종목의 **전 구간** 최대 낙폭이라 이 투자자가 실제로 겪은 낙폭이 아닙니다 — 그 종목이 어디까지 빠질 수 있는 자산인지를 보여 줍니다. 이 사이트 보유 일별 종가로 직접 계산했습니다.
13F는 분기말 미국 상장 롱 포지션 스냅샷이며 45일 시차가 있습니다. 공매도·옵션·해외 종목은 빠질 수 있고, 이 표는 과거 공시일 뿐 현재 보유나 추천이 아닙니다.