체이스 콜먼
타이거 글로벌 매니지먼트 · CIK 0001167483
기술·인터넷 성장주에 고집중 투자하는 헤지펀드. 글로벌 플랫폼·반도체 리더를 담는다.
상위 10종목을 비중대로 내 포트폴리오에 채웁니다. 계산 전 종목·금액·기간을 바꿀 수 있어요.
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | TSM TSMC(대만 반도체) 1위로 부상(GOOGL을 제치고 최대 보유). | 9.7% |
| 2 | AMZN 아마존 | 9.6% |
| 3 | NVDA 엔비디아 | 9.3% |
| 4 | GOOGL 알파벳(구글) 1위→4위로 순위 하락, 분기 중 비중 대폭 축소. | 8.7% |
| 5 | META 메타 플랫폼스 | 6.6% |
| 6 | LRCX 램 리서치 비중 확대(10위→6위). | 5.7% |
| 7 | SE 씨(동남아 전자상거래) | 5.0% |
| 8 | AMAT 어플라이드 머티어리얼즈 이번 분기 상위 12위권 신규 진입(반도체 장비). | 4.9% |
| 9 | GEV GE 버노바 | 3.9% |
| 10 | MSFT 마이크로소프트 2개 분기 연속 비중 축소. | 3.5% |
| 11 | CPAY 코페이 이번 분기 상위 12위권 신규 진입(B2B 결제, 옛 플리트코). | 3.0% |
| 12 | CBRS 세레브라스 시스템즈 이번 분기 신규 편입, 최대 규모 신규 매수(AI 반도체). | 2.8% |
숫자로 읽기
성장주 집중은 어디에서 위험이 생기는가
타이거 글로벌은 기술·인터넷 성장주에 집중하는 것으로 알려져 있습니다. 아래 섹터 분포를 보면 그 성향이 한눈에 드러납니다 — 종목 수는 적지 않은데 업종은 한쪽으로 몰려 있습니다.
여기서 분산에 대한 흔한 오해가 하나 드러납니다. 종목을 여럿 담았다고 해서 분산이 되는 것은 아닙니다. 같은 업종의 종목들은 같은 이유로 함께 오르고 함께 빠집니다. 아래 집중도 지표에서 유효 종목 수를 보시고, 그다음 섹터 분포를 보시면 그 차이가 보입니다.
금리가 오르는 국면에서 성장주가 특히 크게 빠지는 것도 같은 맥락입니다. 미래 이익이 가치의 큰 몫을 차지할수록 할인율 상승의 타격이 큽니다. 아래 표의 최근 5년 최대 낙폭이 그 시기의 흔적을 담고 있습니다.
이 유형을 볼 때는 '무엇을 담았는가'보다 '담은 것들이 서로 다른 이유로 움직이는가'를 확인하는 편이 실질적입니다.
집중도
- 최대 비중 1종목
- 13.4%
- 상위 3종목 합계
- 31.7%
- 표에 실린 합계
- 75.7%
- 유효 종목 수
- 9.7
유효 종목 수 = 비중을 반영해 환산한 "실질적으로 몇 종목인가"(1÷허핀달지수). 종목이 여럿이어도 한쪽에 몰려 있으면 이 값이 작아집니다. 이 사이트가 13F 원본에서 직접 계산했습니다.
업종 쏠림
공시일에 따라 샀다면
이 구성
+4.1%
같은 기간 S&P 500
+4.7%
13F 공시일(2026-05-15) 종가로 표의 종목을 비중대로 담아 2026-08-12까지 보유했다고 가정한 값입니다. 표에 실린 비중(75.7%)만 반영했고, 실제로는 공시 후에 팔았을 수 있습니다. 가격 기준·달러 기준이며 배당은 제외했습니다.
이 종목들은 얼마나 빠져 본 자산인가
| 종목 | 역대 최대 낙폭 | 공시 후 |
|---|---|---|
| AMZN9.1% | -94.7%2001-10-01 | +4.1% |
| SE5.6% | -90.5%2024-01-17 | +48.5% |
| NVDA9.2% | -90.0%2002-10-10 | -3.7% |
| LRCX3.6% | -88.2%2002-10-10 | +13.0% |
| TSM8.2% | -84.7%2002-10-10 | +6.7% |
낙폭이 깊었던 순으로 5종목입니다. 이 수치는 해당 종목의 **전 구간** 최대 낙폭이라 이 투자자가 실제로 겪은 낙폭이 아닙니다 — 그 종목이 어디까지 빠질 수 있는 자산인지를 보여 줍니다. 이 사이트 보유 일별 종가로 직접 계산했습니다.
13F는 분기말 미국 상장 롱 포지션 스냅샷이며 45일 시차가 있습니다. 공매도·옵션·해외 종목은 빠질 수 있고, 이 표는 과거 공시일 뿐 현재 보유나 추천이 아닙니다.