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레이 달리오
브리지워터 어소시에이츠 · CIK 0001350694
전천후(All Weather) 거시 분산 — 지수 ETF·대형 기술/반도체·금 관련주를 폭넓게 담아 경기 국면과 무관하게 위험을 분산한다.
상위 10종목을 비중대로 내 포트폴리오에 채웁니다. 계산 전 종목·금액·기간을 바꿀 수 있어요.
기준 분기 2026 Q1 (2026-03-31)·공시일 2026-05-15·출처: SEC 13F
| # | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | SPY SPDR S&P500 ETF 포트폴리오 최대 비중. 미국 대형주 전체 분산 코어. | 12.7% |
| 2 | IVV iShares 코어 S&P500 ETF SPY와 함께 S&P500 ETF 두 종목만 20% 이상. | 7.8% |
| 3 | AMZN 아마존닷컴 | 4.1% |
| 4 | NVDA 엔비디아 | 3.6% |
| 5 | GOOGL 알파벳(구글) | 2.6% |
| 6 | AVGO 브로드컴 | 2.5% |
| 7 | MU 마이크론 테크놀로지 | 2.2% |
| 8 | MSFT 마이크로소프트 | 1.8% |
| 9 | GEV GE 버노바 | 1.7% |
| 10 | TSM TSMC(대만 반도체) 이번 분기 신규 대량 편입. | 1.6% |
| 11 | LRCX 램 리서치 | 1.5% |
| 12 | AMD AMD | 1.2% |
상위 12종목 합계 비중 43.3% · 나머지는 소액 분산.
출처: SEC EDGAR 13F · 집계 1 · 집계 2
13F는 분기말 미국 상장 롱 포지션 스냅샷이며 45일 시차가 있습니다. 공매도·옵션·해외 종목은 빠질 수 있고, 이 표는 과거 공시일 뿐 현재 보유나 추천이 아닙니다.
📋 과거 데이터 기준 결과이며, 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
📋 본 서비스는 투자 추천이 아닌 투자 이해를 위한 교육 목적으로 제공됩니다.